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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

【提出】: 2021/06/09 9:04
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 9月10日現在]	当期 [令和 3年 3月10日現在]
1.	期首元本額	19,845,548,860円	18,337,908,513円
	期中追加設定元本額	501,112,121円	478,424,981円
	期中一部解約元本額	2,008,752,468円	2,543,864,892円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,374,555,028円	5,787,930,404円
3.	受益権の総数	18,337,908,513口	16,272,468,602口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 3月11日至令和 2年 9月10日				当期自令和 2年 9月11日至令和 3年 3月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第100期令和 2年 3月11日令和 2年 4月10日				第106期令和 2年 9月11日令和 2年10月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,830,083円		費用控除後の配当等収益額	A	56,572,446円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,703,045,884円		収益調整金額	C	3,293,619,872円
	分配準備積立金額	D	1,958,585円		分配準備積立金額	D	958,888円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,758,834,552円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,351,151,206円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,333,442,948口		当ファンドの期末残存口数	F	18,168,101,371口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,944円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,844円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	87,000,493円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	81,756,456円
	第101期令和 2年 4月11日令和 2年 5月11日				第107期令和 2年10月13日令和 2年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	51,181,733円		費用控除後の配当等収益額	A	40,173,787円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,651,326,408円		収益調整金額	C	3,218,339,603円
	分配準備積立金額	D	1,763,551円		分配準備積立金額	D	1,665,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,704,271,692円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,260,179,073円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,233,578,851口		当ファンドの期末残存口数	F	17,890,409,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,925円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,822円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	86,551,104円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	80,506,842円
	第102期令和 2年 5月12日令和 2年 6月10日				第108期令和 2年11月11日令和 2年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,892,076円		費用控除後の配当等収益額	A	44,635,204円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,590,849,369円		収益調整金額	C	3,089,806,946円
	分配準備積立金額	D	1,054,203円		分配準備積立金額	D	1,125,003円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,652,795,648円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,135,567,153円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,095,183,991口		当ファンドの期末残存口数	F	17,387,673,828口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,912円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,803円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,928,327円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	78,244,532円
	第103期令和 2年 6月11日令和 2年 7月10日				第109期令和 2年12月11日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	58,245,778円		費用控除後の配当等収益額	A	50,382,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,529,851,076円		収益調整金額	C	2,984,664,013円
	分配準備積立金額	D	960,502円		分配準備積立金額	D	846,576円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,589,057,356円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,035,893,319円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,900,575,981口		当ファンドの期末残存口数	F	16,976,783,193口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,898円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,788円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	85,052,591円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	76,395,524円
	第104期令和 2年 7月11日令和 2年 8月11日				第110期令和 3年 1月13日令和 3年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,023,423円		費用控除後の配当等収益額	A	33,723,813円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,468,664,647円		収益調整金額	C	2,880,988,905円
	分配準備積立金額	D	825,682円		分配準備積立金額	D	754,711円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,510,513,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,915,467,429円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,712,222,710口		当ファンドの期末残存口数	F	16,527,379,784口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,876円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,764円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	84,205,002円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	74,373,209円
	第105期令和 2年 8月12日令和 2年 9月10日				第111期令和 3年 2月11日令和 3年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,326,503円		費用控除後の配当等収益額	A	43,484,828円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,357,246,116円		収益調整金額	C	2,796,096,786円
	分配準備積立金額	D	897,982円		分配準備積立金額	D	1,482,296円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,407,470,601円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,841,063,910円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,337,908,513口		当ファンドの期末残存口数	F	16,272,468,602口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,858円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,745円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	82,520,588円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	73,226,108円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 3月11日至令和 2年 9月10日	当期自令和 2年 9月11日至令和 3年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 9月10日現在]	当期 [令和 3年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 9月10日現在]	当期 [令和 3年 3月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	223,257,821	262,562,911
合計	223,257,821	262,562,911

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 9月10日現在]	当期 [令和 3年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6524円	0.6443円
(1万口当たり純資産額)	(6,524円)	(6,443円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年9月11日-令和3年3月10日)

開示資料

決算