有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

【提出】: 2018/06/11 9:04
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月10日および9月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 9月12日から平成30年 3月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月11日現在]	当期 [平成30年 3月12日現在]
1.	期首元本額	9,680,221,841円	16,020,689,794円
	期中追加設定元本額	7,788,649,640円	9,522,086,067円
	期中一部解約元本額	1,448,181,687円	2,883,546,683円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,008,739,040円	4,326,292,759円
3.	受益権の総数	16,020,689,794口	22,659,229,178口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月11日至平成29年 9月11日				当期自平成29年 9月12日至平成30年 3月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第64期平成29年 3月11日平成29年 4月10日				第70期平成29年 9月12日平成29年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,268,829円		費用控除後の配当等収益額	A	56,725,094円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	3,918,723,917円		収益調整金額	C	6,648,044,511円
	分配準備積立金額	D	630,364円		分配準備積立金額	D	1,449,024円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	3,969,623,110円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,706,218,629円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,237,284,014口		当ファンドの期末残存口数	F	18,317,989,955口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,877円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,661円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	133,084,692円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	238,133,869円
	第65期平成29年 4月11日平成29年 5月10日				第71期平成29年10月11日平成29年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,483,183円		費用控除後の配当等収益額	A	70,902,270円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	104,534,526円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,036,702,303円		収益調整金額	C	7,003,775,659円
	分配準備積立金額	D	909,985円		分配準備積立金額	D	1,408,163円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,191,629,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,076,086,092円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,768,287,349口		当ファンドの期末残存口数	F	19,827,599,025口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,892円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,568円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	139,987,735円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	257,758,787円
	第66期平成29年 5月11日平成29年 6月12日				第72期平成29年11月11日平成29年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	49,017,126円		費用控除後の配当等収益額	A	83,360,620円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,647,513円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,349,421,790円		収益調整金額	C	7,298,526,338円
	分配準備積立金額	D	15,113,121円		分配準備積立金額	D	1,395,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,421,199,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,383,282,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,589,288,135口		当ファンドの期末残存口数	F	21,213,827,331口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,480円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	150,660,745円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	275,779,755円
	第67期平成29年 6月13日平成29年 7月10日				第73期平成29年12月12日平成30年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	50,509,918円		費用控除後の配当等収益額	A	65,752,353円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	289,388,442円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	4,621,805,090円		収益調整金額	C	7,389,850,676円
	分配準備積立金額	D	1,144,955円		分配準備積立金額	D	2,876,785円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,962,848,405円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,458,479,814円
	当ファンドの期末残存口数	F	12,537,497,077口		当ファンドの期末残存口数	F	22,052,086,814口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,958円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,382円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	162,987,462円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	286,677,128円
	第68期平成29年 7月11日平成29年 8月10日				第74期平成30年 1月11日平成30年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,586,716円		費用控除後の配当等収益額	A	71,877,672円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,440,108,503円		収益調整金額	C	7,347,146,007円
	分配準備積立金額	D	175,599,069円		分配準備積立金額	D	628,758円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,651,294,288円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,419,652,437円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,653,879,426口		当ファンドの期末残存口数	F	22,582,832,762口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,856円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,285円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	190,500,432円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	293,576,825円
	第69期平成29年 8月11日平成29年 9月11日				第75期平成30年 2月14日平成30年 3月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,571,346円		費用控除後の配当等収益額	A	52,596,504円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,953,493,160円		収益調整金額	C	7,151,018,945円
	分配準備積立金額	D	20,952,319円		分配準備積立金額	D	576,243円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,019,016,825円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,204,191,692円
	当ファンドの期末残存口数	F	16,020,689,794口		当ファンドの期末残存口数	F	22,659,229,178口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,757円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,179円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	208,268,967円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	294,569,979円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月11日至平成29年 9月11日	当期自平成29年 9月12日至平成30年 3月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月11日現在]	当期 [平成30年 3月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月11日現在]	当期 [平成30年 3月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△143,866,993	△595,172,306
合計	△143,866,993	△595,172,306

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月11日現在]	当期 [平成30年 3月12日現在]
1口当たり純資産額	0.9370円	0.8091円
(1万口当たり純資産額)	(9,370円)	(8,091円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)

開示資料

決算