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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)

【提出】: 2022/06/09 9:00
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 9月10日現在]	当期 [令和 4年 3月10日現在]
1.	期首元本額	16,272,468,602円	13,808,875,613円
	期中追加設定元本額	534,732,538円	437,095,488円
	期中一部解約元本額	2,998,325,527円	2,137,207,348円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,989,050,374円	4,586,780,629円
3.	受益権の総数	13,808,875,613口	12,108,763,753口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 3月11日至令和 3年 9月10日				当期自令和 3年 9月11日至令和 4年 3月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第112期令和 3年 3月11日令和 3年 4月12日				第118期令和 3年 9月11日令和 3年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	53,173,610円		費用控除後の配当等収益額	A	42,483,200円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,695,237,293円		収益調整金額	C	2,166,836,392円
	分配準備積立金額	D	1,033,935円		分配準備積立金額	D	1,025,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,749,444,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,210,345,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,850,107,101口		当ファンドの期末残存口数	F	13,489,856,703口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,734円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,638円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	71,325,481円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,704,355円
	第113期令和 3年 4月13日令和 3年 5月10日				第119期令和 3年10月12日令和 3年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	45,326,719円		費用控除後の配当等収益額	A	43,172,576円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,645,081,435円		収益調整金額	C	2,084,414,275円
	分配準備積立金額	D	533,854円		分配準備積立金額	D	372,829円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,690,942,008円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,127,959,680円
	当ファンドの期末残存口数	F	15,655,564,381口		当ファンドの期末残存口数	F	13,081,971,398口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,718円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,626円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	70,450,039円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	58,868,871円
	第114期令和 3年 5月11日令和 3年 6月10日				第120期令和 3年11月11日令和 3年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,815,338円		費用控除後の配当等収益額	A	36,048,447円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,483,474,886円		収益調整金額	C	1,988,753,905円
	分配準備積立金額	D	841,267円		分配準備積立金額	D	448,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,532,131,491円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,025,251,301円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,838,441,308口		当ファンドの期末残存口数	F	12,575,593,326口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,706円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,610円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,772,985円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	56,590,169円
	第115期令和 3年 6月11日令和 3年 7月12日				第121期令和 3年12月11日令和 4年 1月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,092,750円		費用控除後の配当等収益額	A	43,347,110円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,395,807,176円		収益調整金額	C	1,931,343,009円
	分配準備積立金額	D	1,605,705円		分配準備積立金額	D	51,130円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,438,505,631円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,974,741,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,424,464,469口		当ファンドの期末残存口数	F	12,336,396,612口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,690円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,600円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,910,090円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	55,513,784円
	第116期令和 3年 7月13日令和 3年 8月10日				第122期令和 4年 1月12日令和 4年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,929,384円		費用控除後の配当等収益額	A	25,501,409円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,346,452,251円		収益調整金額	C	1,900,977,540円
	分配準備積立金額	D	1,117,657円		分配準備積立金額	D	375,527円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,379,499,292円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,926,854,476円
	当ファンドの期末残存口数	F	14,264,052,030口		当ファンドの期末残存口数	F	12,219,762,921口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,668円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,576円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	64,188,234円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,988,933円
	第117期令和 3年 8月11日令和 3年 9月10日				第123期令和 4年 2月11日令和 4年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	39,277,179円		費用控除後の配当等収益額	A	24,277,596円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,241,304,080円		収益調整金額	C	1,854,825,666円
	分配準備積立金額	D	355,849円		分配準備積立金額	D	444,493円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,280,937,108円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,879,547,755円
	当ファンドの期末残存口数	F	13,808,875,613口		当ファンドの期末残存口数	F	12,108,763,753口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,651円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,552円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,139,940円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	54,489,436円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 3月11日至令和 3年 9月10日	当期自令和 3年 9月11日至令和 4年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 9月10日現在]	当期 [令和 4年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 9月10日現在]	当期 [令和 4年 3月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	165,814,424	△109,638,357
合計	165,814,424	△109,638,357

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 9月10日現在]	当期 [令和 4年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6387円	0.6212円
(1万口当たり純資産額)	(6,387円)	(6,212円)

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開示資料

決算