有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

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【提出】: 2019/12/09 9:05
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月10日および9月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成31年 3月12日から令和 1年 9月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 3月11日現在]	当期 [令和 1年 9月10日現在]
1.	期首元本額	24,466,075,046円	23,140,923,132円
	期中追加設定元本額	2,119,245,853円	2,385,964,787円
	期中一部解約元本額	3,444,397,767円	2,766,705,328円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	6,723,714,301円	7,356,244,625円
3.	受益権の総数	23,140,923,132口	22,760,182,591口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 9月11日至平成31年 3月11日				当期自平成31年 3月12日至令和 1年 9月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第82期平成30年 9月11日平成30年10月10日				第88期平成31年 3月12日平成31年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	73,477,525円		費用控除後の配当等収益額	A	88,126,203円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,049,135,363円		収益調整金額	C	5,132,585,306円
	分配準備積立金額	D	2,351,808円		分配準備積立金額	D	1,712,403円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,124,964,696円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,222,423,912円
	当ファンドの期末残存口数	F	24,543,128,269口		当ファンドの期末残存口数	F	22,887,945,221口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,495円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,281円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	171,801,897円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	160,215,616円
	第83期平成30年10月11日平成30年11月12日				第89期平成31年 4月11日令和 1年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	93,696,353円		費用控除後の配当等収益額	A	54,477,561円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,759,368,852円		収益調整金額	C	5,038,344,772円
	分配準備積立金額	D	2,432,109円		分配準備積立金額	D	1,073,205円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,855,497,314円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,093,895,538円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,750,935,203口		当ファンドの期末残存口数	F	22,779,940,937口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,465円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,236円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	166,256,546円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,459,586円
	第84期平成30年11月13日平成30年12月10日				第90期令和 1年 5月11日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	89,330,609円		費用控除後の配当等収益額	A	87,164,052円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,647,813,996円		収益調整金額	C	4,953,931,637円
	分配準備積立金額	D	1,283,222円		分配準備積立金額	D	974,746円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,738,427,827円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,042,070,435円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,579,758,010口		当ファンドの期末残存口数	F	22,869,975,577口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,433円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,204円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	165,058,306円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	160,089,829円
	第85期平成30年12月11日平成31年 1月10日				第91期令和 1年 6月11日令和 1年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	60,076,003円		費用控除後の配当等収益額	A	79,341,125円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,539,925,157円		収益調整金額	C	4,875,387,512円
	分配準備積立金額	D	1,460,293円		分配準備積立金額	D	1,688,759円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,601,461,453円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,956,417,396円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,440,061,352口		当ファンドの期末残存口数	F	22,840,686,611口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,389円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,169円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	164,080,429円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,884,806円
	第86期平成31年 1月11日平成31年 2月12日				第92期令和 1年 7月11日令和 1年 8月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	79,193,691円		費用控除後の配当等収益額	A	62,650,692円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,408,575,894円		収益調整金額	C	4,739,180,480円
	分配準備積立金額	D	920,551円		分配準備積立金額	D	1,850,424円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,488,690,136円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,803,681,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,315,055,035口		当ファンドの期末残存口数	F	22,568,565,056口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,354円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,128円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	163,205,385円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	157,979,955円
	第87期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第93期令和 1年 8月14日令和 1年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,567,853円		費用控除後の配当等収益額	A	56,588,451円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	5,285,252,424円		収益調整金額	C	4,684,370,140円
	分配準備積立金額	D	848,829円		分配準備積立金額	D	1,439,787円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	5,351,669,106円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	4,742,398,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	23,140,923,132口		当ファンドの期末残存口数	F	22,760,182,591口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,312円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,083円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	161,986,461円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	159,321,278円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 9月11日至平成31年 3月11日	当期自平成31年 3月12日至令和 1年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 3月11日現在]	当期 [令和 1年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 3月11日現在]	当期 [令和 1年 9月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	455,454,613	270,810,517
合計	455,454,613	270,810,517

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 3月11日現在]	当期 [令和 1年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.7094円	0.6768円
(1万口当たり純資産額)	(7,094円)	(6,768円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)

開示資料

決算