有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/11-2023/09/11)

【提出】: 2023/12/08 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月10日および9月10日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 3月11日から2023年 9月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 3月10日現在]	当期 [2023年 9月11日現在]
1.	期首元本額	11,371,763,540円	10,742,706,751円
	期中追加設定元本額	709,458,205円	1,024,085,723円
	期中一部解約元本額	1,338,514,994円	833,267,834円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,946,752,605円	3,618,116,660円
3.	受益権の総数	10,742,706,751口	10,933,524,640口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 9月13日至 2023年 3月10日				当期自 2023年 3月11日至 2023年 9月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第130期 2022年 9月13日 2022年10月11日				第136期 2023年 3月11日 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,150,215円		費用控除後の配当等収益額	A	29,488,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,595,088,313円		収益調整金額	C	1,568,295,203円
	分配準備積立金額	D	225,206,036円		分配準備積立金額	D	107,789,498円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,853,444,564円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,705,572,726円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,063,826,360口		当ファンドの期末残存口数	F	10,792,396,918口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,675円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,580円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,787,218円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,565,786円
	第131期 2022年10月12日 2022年11月10日				第137期 2023年 4月11日 2023年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,768,655円		費用控除後の配当等収益額	A	29,481,295円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,578,495,092円		収益調整金額	C	1,571,390,459円
	分配準備積立金額	D	205,032,978円		分配準備積立金額	D	87,914,416円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,825,296,725円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,688,786,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,937,890,780口		当ファンドの期末残存口数	F	10,805,381,243口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,668円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,562円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,220,508円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,624,215円
	第132期 2022年11月11日 2022年12月12日				第138期 2023年 5月11日 2023年 6月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,798,769円		費用控除後の配当等収益額	A	41,239,426円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,563,405,789円		収益調整金額	C	1,565,247,686円
	分配準備積立金額	D	193,252,403円		分配準備積立金額	D	67,730,160円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,789,456,961円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,674,217,272円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,813,149,853口		当ファンドの期末残存口数	F	10,755,179,662口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,654円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,556円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,659,174円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,398,308円
	第133期 2022年12月13日 2023年 1月10日				第139期 2023年 6月13日 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,327,216円		費用控除後の配当等収益額	A	36,831,350円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,564,459,469円		収益調整金額	C	1,562,035,444円
	分配準備積立金額	D	175,734,443円		分配準備積立金額	D	59,628,188円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,768,521,128円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,658,494,982円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,806,779,700口		当ファンドの期末残存口数	F	10,724,989,890口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,636円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,546円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,630,508円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,262,454円
	第134期 2023年 1月11日 2023年 2月10日				第140期 2023年 7月11日 2023年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,268,401円		費用控除後の配当等収益額	A	30,914,684円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,566,559,141円		収益調整金額	C	1,583,304,200円
	分配準備積立金額	D	153,455,607円		分配準備積立金額	D	47,794,117円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,744,283,149円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,662,013,001円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,804,092,047口		当ファンドの期末残存口数	F	10,858,875,379口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,614円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,530円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,618,414円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,864,939円
	第135期 2023年 2月11日 2023年 3月10日				第141期 2023年 8月11日 2023年 9月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,793,785円		費用控除後の配当等収益額	A	33,429,696円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,559,083,124円		収益調整金額	C	1,594,921,135円
	分配準備積立金額	D	127,272,193円		分配準備積立金額	D	29,651,572円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,716,149,102円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,658,002,403円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,742,706,751口		当ファンドの期末残存口数	F	10,933,524,640口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,597円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,516円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,342,180円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,200,860円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 9月13日至 2023年 3月10日	当期自 2023年 3月11日至 2023年 9月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 3月10日現在]	当期 [2023年 9月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 3月10日現在]	当期 [2023年 9月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	218,750,219	150,830,993
合計	218,750,219	150,830,993

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 3月10日現在]	当期 [2023年 9月11日現在]
1口当たり純資産額	0.6326円	0.6691円
(1万口当たり純資産額)	(6,326円)	(6,691円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/03/11-2023/09/11)

開示資料

決算