有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/11-2025/03/10)

【提出】: 2025/06/09 9:09
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 9月10日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
1.	期首元本額	10,657,452,259円	10,635,068,917円
	期中追加設定元本額	1,281,933,991円	642,975,026円
	期中一部解約元本額	1,304,317,333円	1,058,488,028円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,786,694,047円	3,860,598,198円
3.	受益権の総数	10,635,068,917口	10,219,555,915口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日				当期自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第148期 2024年 3月12日 2024年 4月10日				第154期 2024年 9月11日 2024年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,800,855円		費用控除後の配当等収益額	A	29,419,991円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	94,104,877円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,555,277,636円		収益調整金額	C	1,535,768,333円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	413,247,623円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,686,183,368円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,978,435,947円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,948,948,494口		当ファンドの期末残存口数	F	10,627,300,554口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,540円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,861円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,270,268円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,822,852円
	第149期 2024年 4月11日 2024年 5月10日				第155期 2024年10月11日 2024年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,765,736円		費用控除後の配当等収益額	A	31,569,893円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	142,853,231円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,540,427,639円		収益調整金額	C	1,520,404,802円
	分配準備積立金額	D	80,339,590円		分配準備積立金額	D	384,223,332円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,796,386,196円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,936,198,027円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,838,367,021口		当ファンドの期末残存口数	F	10,479,934,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,657円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,847円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,772,651円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,159,703円
	第150期 2024年 5月11日 2024年 6月10日				第156期 2024年11月12日 2024年12月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	38,627,840円		費用控除後の配当等収益額	A	24,670,854円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	78,413,374円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,551,903,446円		収益調整金額	C	1,519,350,088円
	分配準備積立金額	D	202,113,359円		分配準備積立金額	D	363,609,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,871,058,019円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,907,630,336円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,870,144,267口		当ファンドの期末残存口数	F	10,443,630,847口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,721円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,826円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,915,649円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,996,338円
	第151期 2024年 6月11日 2024年 7月10日				第157期 2024年12月11日 2025年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,991,798円		費用控除後の配当等収益額	A	40,602,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	205,585,727円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,525,494,577円		収益調整金額	C	1,507,575,883円
	分配準備積立金額	D	261,809,898円		分配準備積立金額	D	333,600,745円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,045,882,000円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,881,779,067円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,656,191,582口		当ファンドの期末残存口数	F	10,330,320,254口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,919円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,821円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,952,862円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,486,441円
	第152期 2024年 7月11日 2024年 8月13日				第158期 2025年 1月11日 2025年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,573,743円		費用控除後の配当等収益額	A	23,228,448円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,529,805,942円		収益調整金額	C	1,495,375,979円
	分配準備積立金額	D	464,974,554円		分配準備積立金額	D	322,488,659円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,020,354,239円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,841,093,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,635,948,950口		当ファンドの期末残存口数	F	10,229,442,999口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,899円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,799円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,861,770円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	46,032,493円
	第153期 2024年 8月14日 2024年 9月10日				第159期 2025年 2月11日 2025年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,380,022円		費用控除後の配当等収益額	A	20,634,140円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,533,000,298円		収益調整金額	C	1,496,037,691円
	分配準備積立金額	D	439,600,934円		分配準備積立金額	D	297,535,410円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,997,981,254円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,814,207,241円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,635,068,917口		当ファンドの期末残存口数	F	10,219,555,915口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,878円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,775円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,857,810円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,988,001円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 3月12日至 2024年 9月10日	当期自 2024年 9月11日至 2025年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 9月10日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 9月10日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△88,771,751	△118,528,257
合計	△88,771,751	△118,528,257

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 9月10日現在]	当期 [2025年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	0.6439円	0.6222円
(1万口当たり純資産額)	(6,439円)	(6,222円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/09/11-2025/03/10)

開示資料

決算