有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

【提出】: 2018/12/07 9:04
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月10日および9月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成30年 3月13日から平成30年 9月10日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 3月12日現在]	当期 [平成30年 9月10日現在]
1.	期首元本額	16,020,689,794円	22,659,229,178円
	期中追加設定元本額	9,522,086,067円	4,396,376,669円
	期中一部解約元本額	2,883,546,683円	2,589,530,801円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	4,326,292,759円	7,438,361,009円
3.	受益権の総数	22,659,229,178口	24,466,075,046口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 9月12日至平成30年 3月12日				当期自平成30年 3月13日至平成30年 9月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第70期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第76期平成30年 3月13日平成30年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	56,725,094円		費用控除後の配当等収益額	A	94,412,053円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	6,648,044,511円		収益調整金額	C	7,045,960,227円
	分配準備積立金額	D	1,449,024円		分配準備積立金額	D	1,225,023円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,706,218,629円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,141,597,303円
	当ファンドの期末残存口数	F	18,317,989,955口		当ファンドの期末残存口数	F	23,104,500,474口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,661円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,090円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	238,133,869円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	300,358,506円
	第71期平成29年10月11日平成29年11月10日				第77期平成30年 4月11日平成30年 5月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	70,902,270円		費用控除後の配当等収益額	A	62,607,122円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,003,775,659円		収益調整金額	C	6,927,752,171円
	分配準備積立金額	D	1,408,163円		分配準備積立金額	D	1,324,177円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,076,086,092円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,991,683,470円
	当ファンドの期末残存口数	F	19,827,599,025口		当ファンドの期末残存口数	F	23,395,806,604口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,568円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,988円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	257,758,787円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	304,145,485円
	第72期平成29年11月11日平成29年12月11日				第78期平成30年 5月11日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	83,360,620円		費用控除後の配当等収益額	A	75,278,553円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,298,526,338円		収益調整金額	C	6,809,174,869円
	分配準備積立金額	D	1,395,304円		分配準備積立金額	D	1,243,338円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,383,282,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,885,696,760円
	当ファンドの期末残存口数	F	21,213,827,331口		当ファンドの期末残存口数	F	23,815,788,740口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,480円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,891円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	275,779,755円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	309,605,253円
	第73期平成29年12月12日平成30年 1月10日				第79期平成30年 6月12日平成30年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	65,752,353円		費用控除後の配当等収益額	A	73,775,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,389,850,676円		収益調整金額	C	6,632,267,296円
	分配準備積立金額	D	2,876,785円		分配準備積立金額	D	853,949円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,458,479,814円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,706,897,124円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,052,086,814口		当ファンドの期末残存口数	F	24,013,424,831口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,382円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,792円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	286,677,128円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	312,174,522円
	第74期平成30年 1月11日平成30年 2月13日				第80期平成30年 7月11日平成30年 8月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	71,877,672円		費用控除後の配当等収益額	A	79,362,811円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,347,146,007円		収益調整金額	C	6,460,516,055円
	分配準備積立金額	D	628,758円		分配準備積立金額	D	243,252円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,419,652,437円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,540,122,118円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,582,832,762口		当ファンドの期末残存口数	F	24,256,248,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,285円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,696円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	293,576,825円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	315,331,227円
	第75期平成30年 2月14日平成30年 3月12日				第81期平成30年 8月11日平成30年 9月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	52,596,504円		費用控除後の配当等収益額	A	67,768,113円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	7,151,018,945円		収益調整金額	C	6,278,185,088円
	分配準備積立金額	D	576,243円		分配準備積立金額	D	2,493,264円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	7,204,191,692円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	6,348,446,465円
	当ファンドの期末残存口数	F	22,659,229,178口		当ファンドの期末残存口数	F	24,466,075,046口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,179円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,594円
	1万口当たり分配金額	H	130円		1万口当たり分配金額	H	130円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	294,569,979円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	318,058,975円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 9月12日至平成30年 3月12日	当期自平成30年 3月13日至平成30年 9月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 3月12日現在]	当期 [平成30年 9月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 3月12日現在]	当期 [平成30年 9月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△595,172,306	△783,268,269
合計	△595,172,306	△783,268,269

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 3月12日現在]	当期 [平成30年 9月10日現在]
1口当たり純資産額	0.8091円	0.6960円
(1万口当たり純資産額)	(8,091円)	(6,960円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)

開示資料

決算