有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/12-2024/03/11)

【提出】: 2024/06/10 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月10日および9月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 9月12日から2024年 3月11日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 9月11日現在]	当期 [2024年 3月11日現在]
1.	期首元本額	10,742,706,751円	10,933,524,640円
	期中追加設定元本額	1,024,085,723円	1,022,956,556円
	期中一部解約元本額	833,267,834円	1,299,028,937円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,618,116,660円	3,555,844,611円
3.	受益権の総数	10,933,524,640口	10,657,452,259口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 3月11日至 2023年 9月11日				当期自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第136期 2023年 3月11日 2023年 4月10日				第142期 2023年 9月12日 2023年10月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,488,025円		費用控除後の配当等収益額	A	25,676,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,568,295,203円		収益調整金額	C	1,596,174,477円
	分配準備積立金額	D	107,789,498円		分配準備積立金額	D	13,741,197円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,705,572,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,635,592,173円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,792,396,918口		当ファンドの期末残存口数	F	10,937,873,530口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,580円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,495円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,565,786円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,220,430円
	第137期 2023年 4月11日 2023年 5月10日				第143期 2023年10月11日 2023年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,481,295円		費用控除後の配当等収益額	A	34,222,584円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,724,407円
	収益調整金額	C	1,571,390,459円		収益調整金額	C	1,582,823,830円
	分配準備積立金額	D	87,914,416円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,688,786,170円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,638,770,821円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,805,381,243口		当ファンドの期末残存口数	F	10,911,783,777口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,562円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,501円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,624,215円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,103,026円
	第138期 2023年 5月11日 2023年 6月12日				第144期 2023年11月11日 2023年12月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	41,239,426円		費用控除後の配当等収益額	A	24,821,551円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,565,247,686円		収益調整金額	C	1,552,594,833円
	分配準備積立金額	D	67,730,160円		分配準備積立金額	D	7,193,212円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,674,217,272円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,584,609,596円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,755,179,662口		当ファンドの期末残存口数	F	10,701,024,759口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,556円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,480円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,398,308円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,154,611円
	第139期 2023年 6月13日 2023年 7月10日				第145期 2023年12月12日 2024年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	36,831,350円		費用控除後の配当等収益額	A	40,861,495円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,562,035,444円		収益調整金額	C	1,536,160,649円
	分配準備積立金額	D	59,628,188円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,658,494,982円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,577,022,144円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,724,989,890口		当ファンドの期末残存口数	F	10,696,170,688口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,546円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,474円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,262,454円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,132,768円
	第140期 2023年 7月11日 2023年 8月10日				第146期 2024年 1月11日 2024年 2月13日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,914,684円		費用控除後の配当等収益額	A	38,971,561円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	26,962,621円
	収益調整金額	C	1,583,304,200円		収益調整金額	C	1,530,663,437円
	分配準備積立金額	D	47,794,117円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,662,013,001円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,596,597,619円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,858,875,379口		当ファンドの期末残存口数	F	10,705,784,188口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,530円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,491円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,864,939円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,176,028円
	第141期 2023年 8月11日 2023年 9月11日				第147期 2024年 2月14日 2024年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,429,696円		費用控除後の配当等収益額	A	19,019,492円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,594,921,135円		収益調整金額	C	1,524,414,786円
	分配準備積立金額	D	29,651,572円		分配準備積立金額	D	17,468,200円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,658,002,403円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,560,902,478円
	当ファンドの期末残存口数	F	10,933,524,640口		当ファンドの期末残存口数	F	10,657,452,259口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,516円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,464円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,200,860円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,958,535円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 3月11日至 2023年 9月11日	当期自 2023年 9月12日至 2024年 3月11日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 9月11日現在]	当期 [2024年 3月11日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 9月11日現在]	当期 [2024年 3月11日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	150,830,993	△65,357,946
合計	150,830,993	△65,357,946

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 9月11日現在]	当期 [2024年 3月11日現在]
1口当たり純資産額	0.6691円	0.6664円
(1万口当たり純資産額)	(6,691円)	(6,664円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/09/12-2024/03/11)

開示資料

決算