有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/13-2023/03/10)

【提出】: 2023/06/09 10:46
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月10日および9月10日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 9月13日から令和 5年 3月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 9月12日現在]	当期 [令和 5年 3月10日現在]
1.	期首元本額	12,108,763,753円	11,371,763,540円
	期中追加設定元本額	693,792,913円	709,458,205円
	期中一部解約元本額	1,430,793,126円	1,338,514,994円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	3,350,601,843円	3,946,752,605円
3.	受益権の総数	11,371,763,540口	10,742,706,751口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 3月11日至令和 4年 9月12日				当期自令和 4年 9月13日至令和 5年 3月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第124期令和 4年 3月11日令和 4年 4月11日				第130期令和 4年 9月13日令和 4年10月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	47,037,950円		費用控除後の配当等収益額	A	33,150,215円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,775,894,893円		収益調整金額	C	1,595,088,313円
	分配準備積立金額	D	509,061円		分配準備積立金額	D	225,206,036円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,823,441,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,853,444,564円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,784,849,567口		当ファンドの期末残存口数	F	11,063,826,360口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,547円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,675円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,031,823円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,787,218円
	第125期令和 4年 4月12日令和 4年 5月10日				第131期令和 4年10月12日令和 4年11月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,204,960円		費用控除後の配当等収益額	A	41,768,655円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,734,674,049円		収益調整金額	C	1,578,495,092円
	分配準備積立金額	D	427,745円		分配準備積立金額	D	205,032,978円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,760,306,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,825,296,725円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,548,985,914口		当ファンドの期末残存口数	F	10,937,890,780口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,524円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,668円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,970,436円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	49,220,508円
	第126期令和 4年 5月11日令和 4年 6月10日				第132期令和 4年11月11日令和 4年12月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	44,635,942円		費用控除後の配当等収益額	A	32,798,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,745,899,613円		収益調整金額	C	1,563,405,789円
	分配準備積立金額	D	337,617円		分配準備積立金額	D	193,252,403円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,790,873,172円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,789,456,961円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,797,711,728口		当ファンドの期末残存口数	F	10,813,149,853口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,517円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,654円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,089,702円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,659,174円
	第127期令和 4年 6月11日令和 4年 7月11日				第133期令和 4年12月13日令和 5年 1月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,945,343円		費用控除後の配当等収益額	A	28,327,216円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,711,930,307円		収益調整金額	C	1,564,459,469円
	分配準備積立金額	D	354,626円		分配準備積立金額	D	175,734,443円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,748,230,276円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,768,521,128円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,622,194,010口		当ファンドの期末残存口数	F	10,806,779,700口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,504円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,636円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	52,299,873円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,630,508円
	第128期令和 4年 7月12日令和 4年 8月10日				第134期令和 5年 1月11日令和 5年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,867,314円		費用控除後の配当等収益額	A	24,268,401円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,680,401,790円		収益調整金額	C	1,566,559,141円
	分配準備積立金額	D	416,299円		分配準備積立金額	D	153,455,607円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,709,685,403円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,744,283,149円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,516,691,513口		当ファンドの期末残存口数	F	10,804,092,047口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,484円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,614円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,825,111円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,618,414円
	第129期令和 4年 8月11日令和 4年 9月12日				第135期令和 5年 2月11日令和 5年 3月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	40,590,567円		費用控除後の配当等収益額	A	29,793,785円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	243,271,728円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,636,627,642円		収益調整金額	C	1,559,083,124円
	分配準備積立金額	D	517,771円		分配準備積立金額	D	127,272,193円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,921,007,708円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,716,149,102円
	当ファンドの期末残存口数	F	11,371,763,540口		当ファンドの期末残存口数	F	10,742,706,751口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,689円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,597円
	1万口当たり分配金額	H	45円		1万口当たり分配金額	H	45円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,172,935円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,342,180円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 3月11日至令和 4年 9月12日	当期自令和 4年 9月13日至令和 5年 3月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 9月12日現在]	当期 [令和 5年 3月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 9月12日現在]	当期 [令和 5年 3月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	507,690,891	218,750,219
合計	507,690,891	218,750,219

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 9月12日現在]	当期 [令和 5年 3月10日現在]
1口当たり純資産額	0.7054円	0.6326円
(1万口当たり純資産額)	(7,054円)	(6,326円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/09/13-2023/03/10)

開示資料

決算