有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(1)【投資状況】(平成28年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	21,298,433	99.49
投資信託受益証券	日本	49,985	0.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		57,312	0.26
合 計(純資産総額)		21,405,730	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,821,099	94.10
投資信託受益証券	日本	49,985	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		691,185	5.50
合 計(純資産総額)		12,562,269	100.00

(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	32,379,962	97.77
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		738,347	2.22
合 計(純資産総額)		33,118,309	100.00