有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(1)【投資状況】(2020年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,591,190	99.83
投資信託受益証券	日本	49,795	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,239	△0.04
合 計(純資産総額)		24,630,746	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,694,363	100.35
投資信託受益証券	日本	49,795	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△95,310	△0.75
合 計(純資産総額)		12,648,848	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	36,706,477	98.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		578,475	1.55
合 計(純資産総額)		37,284,952	100.00