有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)

(1)【投資状況】(2021年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,546,953	99.86
投資信託受益証券	日本	49,750	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,704	△0.04
合 計(純資産総額)		27,584,999	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	15,025,956	100.76
投資信託受益証券	日本	49,750	0.33
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△163,399	△1.09
合 計(純資産総額)		14,912,307	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	41,380,871	97.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,193,148	2.80
合 計(純資産総額)		42,574,019	100.00