有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/16-2025/05/15)

(1)【投資状況】(2025年5月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	32,586,869	99.88
投資信託受益証券	日本	49,625	0.15
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,708	△0.04
合 計(純資産総額)		32,622,786	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,283,570	98.57
投資信託受益証券	日本	49,625	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,794	1.02
合 計(純資産総額)		12,460,989	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	44,069,662	98.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		801,384	1.78
合 計(純資産総額)		44,871,046	100.00