有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(1)【投資状況】(平成28年12月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	24,807,706	99.49
投資信託受益証券	日本	49,960	0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		75,314	0.30
合 計(純資産総額)		24,932,980	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,738,174	99.63
投資信託受益証券	日本	49,960	0.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,579	△0.02
合 計(純資産総額)		12,784,555	100.00

(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	37,048,826	98.67
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		496,097	1.32
合 計(純資産総額)		37,544,923	100.00