有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/11/16-2023/05/15)

(1)【投資状況】(2023年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,362,521	99.86
投資信託受益証券	日本	49,655	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△12,599	△0.04
合 計(純資産総額)		28,399,577	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,247,128	103.16
投資信託受益証券	日本	49,655	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△395,128	△3.62
合 計(純資産総額)		10,901,655	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	38,137,220	96.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,470,774	3.71
合 計(純資産総額)		39,607,994	100.00