有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)

(1)【投資状況】(2021年12月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	27,663,873	99.86
投資信託受益証券	日本	49,725	0.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,545	△0.04
合 計(純資産総額)		27,702,053	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,457,749	101.09
投資信託受益証券	日本	49,725	0.34
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△206,360	△1.44
合 計(純資産総額)		14,301,114	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	41,585,725	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		536,240	1.27
合 計(純資産総額)		42,121,965	100.00