有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/05/16-2023/11/15)

(1)【投資状況】(2023年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,601,622	99.90
投資信託受益証券	日本	49,635	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,403	△0.04
合 計(純資産総額)		36,635,854	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,215,501	97.72
投資信託受益証券	日本	49,635	0.43
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		211,417	1.84
合 計(純資産総額)		11,476,553	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	46,806,512	97.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,011,572	2.11
合 計(純資産総額)		47,818,084	100.00