有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/11/18-2026/05/15)

(1)【投資状況】(2026年5月29日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	39,667,041	99.91
投資信託受益証券	日本	49,670	0.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△15,349	△0.03
合 計(純資産総額)		39,701,362	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,478,818	101.29
投資信託受益証券	日本	49,670	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△222,053	△1.66
合 計(純資産総額)		13,306,435	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	52,275,716	98.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		870,490	1.63
合 計(純資産総額)		53,146,206	100.00