有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)

(1)【投資状況】(2018年12月28日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,344,193	99.81
投資信託受益証券	日本	49,865	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,130	△0.03
合 計(純資産総額)		23,386,928	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,864,286	98.54
投資信託受益証券	日本	49,865	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		125,819	1.04
合 計(純資産総額)		12,039,970	100.00

(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	34,706,148	98.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		503,094	1.42
合 計(純資産総額)		35,209,242	100.00