有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(1)【投資状況】(平成29年6月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,290,298	99.84
投資信託受益証券	日本	49,935	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,393	△0.04
合 計(純資産総額)		25,329,840	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,499,046	100.97
投資信託受益証券	日本	49,935	0.37
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△180,023	△1.34
合 計(純資産総額)		13,368,958	100.00

(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	37,805,485	97.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		983,810	2.53
合 計(純資産総額)		38,789,295	100.00