有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/11/16-2024/05/15)

(1)【投資状況】(2024年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	36,146,538	99.90
投資信託受益証券	日本	49,620	0.13
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△16,347	△0.04
合 計(純資産総額)		36,179,811	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,196,315	100.88
投資信託受益証券	日本	49,620	0.41
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△156,923	△1.29
合 計(純資産総額)		12,089,012	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	48,199,609	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		142,002	0.29
合 計(純資産総額)		48,341,611	100.00