有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)

(1)【投資状況】(2018年6月29日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,641,369	99.82
投資信託受益証券	日本	49,890	0.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,090	△0.03
合 計(純資産総額)		23,682,169	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	12,429,115	100.30
投資信託受益証券	日本	49,890	0.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△87,278	△0.70
合 計(純資産総額)		12,391,727	100.00

(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	35,638,084	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		433,717	1.20
合 計(純資産総額)		36,071,801	100.00