有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/17-2022/11/15)

(1)【投資状況】(2022年11月30日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,386,895	99.85
投資信託受益証券	日本	49,680	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△11,056	△0.04
合 計(純資産総額)		26,425,519	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	10,458,538	95.01
投資信託受益証券	日本	49,680	0.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		498,463	4.52
合 計(純資産総額)		11,006,681	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	36,375,289	98.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		470,588	1.27
合 計(純資産総額)		36,845,877	100.00