有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年11月16日-令和4年5月16日)

(1)【投資状況】(2022年5月31日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	25,660,587	99.84
投資信託受益証券	日本	49,705	0.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,519	△0.04
合 計(純資産総額)		25,699,773	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	11,537,417	97.77
投資信託受益証券	日本	49,705	0.42
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		212,899	1.80
合 計(純資産総額)		11,800,021	100.00

 
(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	ルクセンブルグ	36,046,468	96.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,152,088	3.09
合 計(純資産総額)		37,198,556	100.00