有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

(1)【投資状況】(平成29年12月29日現在)
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	26,508,830	99.85
投資信託受益証券	日本	49,910	0.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△10,183	△0.03
合 計(純資産総額)		26,548,557	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	13,807,463	100.29
投資信託受益証券	日本	49,910	0.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△90,562	△0.65
合 計(純資産総額)		13,766,811	100.00

(参考)インベスコ 新興国債券 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	アイルランド	39,115,287	97.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,200,425	2.97
合 計(純資産総額)		40,315,712	100.00