有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月28日-平成28年2月29日)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 平成28年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 16,176,723,752 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 58,168,280 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,118,555,472 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,644,182,079 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8205 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,205 | 円) |