有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年8月28日-平成31年2月27日)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2019年 3月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,562,837,824 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,885,800 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,556,952,024 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,843,439,918 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9255 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,255 | 円) |