有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年8月28日-令和4年2月28日)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,076,683,686円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,058,762円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,061,624,924円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,981,003,887口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0407円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,407円) |