有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/08/29-2024/02/27)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,310,890,647円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,933,118円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,302,957,529円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,098,481,756口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0499円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,499円) |
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