有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月29日-平成30年2月27日)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2018年 3月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,749,791,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,189,438 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,725,602,546 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,918,622,194 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9608 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,608 | 円) |