有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年8月28日-令和2年2月27日)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2020年 3月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,308,791,766 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,544,555 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,295,247,211 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,726,972,312 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8417 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,417 | 円) |