有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年3月2日-令和3年8月27日)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2021年9月30日 | 現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,133,439,676 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,508,415 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,116,931,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,990,207,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0637 | 円 |
| (1万口当たり純資産額 | 10,637 | 円) |