有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月1日-平成28年8月29日)

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【提出】
2016/11/25 10:07
【資料】
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【項目】
49項目
ROE向上・日本厳選株式ファンド
平成28年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額11,784,990,899円
Ⅱ 負債総額121,135,085円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,663,855,814円
Ⅳ 発行済口数15,179,801,711口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7684円
(1万口当たり純資産額)(7,684円)

IRBANK 採用情報

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