有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/02/28-2024/08/27)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,833,323,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,455,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,806,867,774円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,751,561,606口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0116円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,116円) |
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