有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年2月28日-令和2年8月27日)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2020年 9月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,472,939,525 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,394,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,435,545,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,384,066,289 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0216 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,216 | 円) |