ROE向上・日本厳選株式ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年2月28日-令和1年8月27日)

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【提出】: 2019/11/21 9:35
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

ROE向上・日本厳選株式ファンド

2019年 9月30日現在

Ⅰ 資産総額	3,200,722,231	円
Ⅱ 負債総額	23,872,229	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,176,850,002	円
Ⅳ 発行済口数	3,396,145,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9354	円
(1万口当たり純資産額)	(9,354	円)

開示資料

決算

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