有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/08/28-2025/02/27)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,565,813,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 51,914,346円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,513,898,989円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,628,421,162口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9753円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,753円) |
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