有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/08/30-2023/02/27)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,995,822,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,602,959円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,992,219,757円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,938,718,344口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0276円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,276円) |