有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/08/28-2026/02/27)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,361,643,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,318,591円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,346,324,643円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,301,794,765口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8691円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,691円) |