有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和4年3月1日-令和4年8月29日)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,845,843,606円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,042,820円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,842,800,786円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,951,677,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9442円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,442円) |