有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月28日)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2017年 9月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,338,980,356 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,433,797 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,223,546,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,203,174,748 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0025 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,025 | 円) |