有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2023/02/28-2023/08/28)
ROE向上・日本厳選株式ファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,804,685,277円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,601,199円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,800,084,078円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,784,393,454口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0056円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,056円) |