日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2016/03/25 9:31
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本超長期国債ファンド

平成28年 1月29日現在

Ⅰ 資産総額	1,818,031,184	円
Ⅱ 負債総額	11,362,599	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,806,668,585	円
Ⅳ 発行済口数	1,712,570,865	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0549	円
(1万口当たり純資産額)	(10,549	円)

開示資料

決算

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