- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年12月27日-平成30年6月26日)
日本超長期国債ファンド
| 2018年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,910,368,835 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 459,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,909,909,525 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,710,709,029 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0735 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,735 | 円) |