- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月27日-平成29年6月26日)
日本超長期国債ファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,196,953,519 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 851,497 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,196,102,022 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,919,148,031 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0707 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,707 | 円) |