日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2020/03/23 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

日本超長期国債ファンド

2020年 1月31日現在

Ⅰ 資産総額	5,632,835,106	円
Ⅱ 負債総額	13,401,387	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,619,433,719	円
Ⅳ 発行済口数	5,092,605,058	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1034	円
(1万口当たり純資産額)	(11,034	円)

開示資料

決算

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