日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2024/09/19 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本超長期国債ファンド

2024年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,984,919,535円
Ⅱ 負債総額	186,962,352円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,797,957,183円
Ⅳ 発行済口数	1,947,117,902口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9234円
(1万口当たり純資産額)	(9,234円)

開示資料

決算

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