日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2021/09/21 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本超長期国債ファンド

2021年 7月30日現在

Ⅰ 資産総額	4,834,800,843	円
Ⅱ 負債総額	758,964	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,834,041,879	円
Ⅳ 発行済口数	4,459,295,808	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0840	円
(1万口当たり純資産額)	(10,840	円)

開示資料

決算

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