日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2023/09/21 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本超長期国債ファンド

2023年7月31日現在
Ⅰ 資産総額	3,218,390,359円
Ⅱ 負債総額	10,955,860円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,207,434,499円
Ⅳ 発行済口数	3,249,470,007口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9871円
(1万口当たり純資産額)	(9,871円)

開示資料

決算

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