日本超長期国債ファンド

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【提出】: 2025/03/18 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日本超長期国債ファンド

2025年1月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,413,040,975円
Ⅱ 負債総額	620,311円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,412,420,664円
Ⅳ 発行済口数	1,544,820,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9143円
(1万口当たり純資産額)	(9,143円)

開示資料

決算

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